浙江华康药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告
8、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债及可交换债的次数合并计算。放弃认购...
信用债的那些事儿
这个常常用于“系列债券”,对于系列债券定价,使用Makeham公式最为方便,因为和g和ig和i都是不变的,可以提取公因式。而且不受债券期限n的影响。需要注意的地方:1、如果收益率小于修正息票率,则以最近的早赎日计算价格;如果收益率大于修正息票率,则以最远的早赎日计算价格。2、算出来的最小价格,才是投资者...
净现金流视角下,哪些区域政府性债务压力较大?
参考地方财力的官方计算公式及转移支付是否可自由使用的相关规定,地方财政现金流入=一般公共预算收入总计-一般债务收入-上解中央支出-调出资金-上级补助收入+返还性收入(不含成品油税费改革税收返还收入)+均衡性转移支付+政府性基金预算收入总计-专项债务收入-本级收入+国有土地使用权出让收入*(1-国企拿地占比)-...
江苏武进不锈股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集...
中证鹏元为公司本次向不特定对象发行可转换公司债券进行了信用评级,根据《江苏武进不锈股份有限公司公开发行A股可转换公司债券信用评级报告》(中鹏信评[2022]第Z[1318]号01号),武进不锈主体信用等级为AA,评级展望为“稳定”;本次债券信用等级为AA。本次发行的可转换公司债券上市后,中证鹏元将进行跟踪评级。中证...
浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券...
当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;i:指可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按...
浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集...
根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责(www.e993.com)2024年6月2日。投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。重大事项提示投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时,应特别关注下列重大事项并仔细阅读本募集说明...
...股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(修订稿)
(三)证券面值和发行价格本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元,按面值发行。(四)预计募集资金量(含发行费用)及募集资金净额本次拟发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币50,000万元(含50,000万元),扣除发行费用后预计募集资金净额为亿元。
...中大力德智能传动股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券...
年利息的计算公式为:I=B×iI:指年利息额;B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;i:指可转换公司债券的当年票面利率。2、付息方式(1)本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发...
...集团股份有限公司 关于2023年度权益分派调整可转债转股价格的...
年利息的计算公式为:I=B×iI:指年利息额;B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;i:指可转换公司债券的当年票面利率。2、付息方式(1)本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发...
...关于因利润分配调整可转换公司债券 转股价格的公告
其中:P0为调整前的转股价格,D为本次权益分派每股派送现金股利,P1为调整后的转股价格。根据上述转股价格调整公式,公司“九丰定01”调整前转股价格为22.23元/股,调整后的转股价格=22.23元/股-0.3924元/股≈21.84元/股;“九丰定02”调整前转股价格为24.66元/股,调整后的转股价格=24.66元/股-0.3924元/股≈24.27元...