科沃斯机器人股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本次可转债的初始转股价格为178.44元/股,不低于《募集说明书》公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息等引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司A股股票交易均价。前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二...
辽宁鼎际得石化股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券...
本次发行的可转债最后两个计息年度内,如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司(当期应计利息的计算方式参见第11条“赎回条款”的相关内容)。若在上述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票...
兴业银行股份有限公司 公开发行A股可转换公司债券 受托管理事务报告
修正后的转股价格应不低于审议上述方案的股东大会召开日前三十个交易日、前二十个交易日公司A股股票交易均价(若在该三十个交易日或二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司A股股票交易均价,同时修正后的转股价格不低于最...
基于可转债定价模型的择券策略与量化研究
(一)B-S公式法定价模型B-S公式泛指基于布莱克-斯科尔斯(Black-Scholes)偏微分方程的期权价值解析式。B-S公式在可转债定价上最大的特点是将债底价值与期权价值分开计算,其中纯债价值使用现金流贴现进行计算,对于转股部分,将其看成一个普通的看涨期权进行定价求解,最终可转债价值为两部分相加的总和。其中,S为当前...
深圳市科达利实业股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告
根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计算公式”条款规定,“科利转债”转股价格由人民币159.22元/股调整为人民币158.92元/股,调整后的转股价格自2023年5月19日起生效,具体内容详见公司于2023年5月13日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(httpcninfo)...
平顶山天安煤业股份有限公司 关于“平煤转债”开始转股的公告
●转股价格:9.06元/股●转股期起止日期:2023年9月22日至2029年3月15日一、可转债发行上市概况经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]217号”文核准,平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月16日公开发行2,900万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值为人民币100元,发行总额为...
南京威尔药业集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告
年利息的计算公式为:I=B×i;I:指年利息额;B:指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额;i:指本次可转债当年票面利率。(2)付息方式①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为本次可转债发行首日。
...关于上海正帆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券...
1、年利息计算计息年度的利息(以下简称“年利息”)指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当年利息的计算公式为:I=B×iI:指年利息额;B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的本次可转换...
平顶山天安煤业股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的...
根据《上海证券交易所交易规则》相关规定,公司申请按照以下公式计算除权(息)开盘参考价:除权(息)参考价格=(前收盘价格-现金红利)÷(1+流通股份变动比例)①根据2023年年度股东大会决议通过的分配方案,公司按照扣除回购股份数后的股份数2,450,071,339股为基数进行分配。由于本次分红为差异化分红,上述公式中现金红...
...万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集...
债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。????年利息的计算公式为:I=B×i????I:指年利息额;????B:指本次可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额;????i:指本次可转债当年票面利率。????(2)付息方式...