睿远稳益增强30天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告
若3个月的募集期满,本基金仍未达到合同规定的基金备案条件,基金管理人以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用,并在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期活期存款利息。二、发售方式及相关规定1.募集期内,本基金其他销售机构和本公司直销机构将同时面向符合法律法规规定的可投资于...
海富通添利收益一年持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告
海富通添利收益一年持有期债券型证券投资基金(基金简称:海富通添利收益一年持有期债券,A类份额基金代码:019038,C类份额基金代码:019039)。2.基金的类别债券型证券投资基金3.基金的运作方式契约型开放式本基金对每份基金份额设置一年的最短持有期,即自基金合同生效日(对认购份额而言,下同)、基金份额申购确认日(...
天弘安怡30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2023年中期报告
其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×该日适用费率/当年天数。2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金...
中贝通信集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市...
本次拟回购股份的价格不超过人民币17.00元/股,回购资金总额不低于4,000万元,不超过8,000万元,回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起6个月内。2021年4月12日,公司首次实施股份回购,2021年7月23日,公司完成回购,已实际回购公司股份3,938,081股,占公司总股本的1.1659%,使用资金总额为46,882,395.59元(不含...
...关于上海正帆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券...
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100.00元,按面值发行。(三)债券期限本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。(四)债券利率本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,由公司股东大会授权公司董事会(或董事会授权人士)在发行前根据国家政策、市场状况和公司...
新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理事务报告
6、还本付息期限及方式本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和支付最后一年利息(www.e993.com)2024年5月19日。(1)年利息计算:年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为:I=B×iI:指年利息额;B:指本次发行...
...重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券...
(1)在转股期限内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);(2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时。当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365其中,IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的...
平顶山天安煤业股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的...
根据《上海证券交易所交易规则》相关规定,公司申请按照以下公式计算除权(息)开盘参考价:除权(息)参考价格=(前收盘价格-现金红利)÷(1+流通股份变动比例)①根据2023年年度股东大会决议通过的分配方案,公司按照扣除回购股份数后的股份数2,450,071,339股为基数进行分配。由于本次分红为差异化分红,上述公式中现金红...
...特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书(2023年度财务数据更新)
的委托,担任其向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“本次发行”)的保荐机构。????根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等有关法律、法规、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《证券发行上市保荐业务管理办法》(以...
平顶山天安煤业股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告
根据《上海证券交易所交易规则》相关规定,公司申请按照以下公式计算除权(息)开盘参考价:除权(息)参考价格=(前收盘价格-现金红利)÷(1+流通股份变动比例)①根据2023年年度股东大会决议通过的分配方案,公司按照扣除回购股份数后的股份数2,450,071,339股为基数进行分配。由于本次分红为差异化分红,上述公式中现金红...