3月27日华商优势行业混合净值1.0000元,下跌1.77%
金融界2024-03-2722:21:13金融界2024年3月27日消息,华商优势行业混合(000390)最新净值1.0000元,下跌1.77%。该基金近1个月收益率1.52%,同类排名358|2289;近6个月收益率-5.21%,同类排名968|2249。华商优势行业混合基金成立于2013年12月11日,截至2023年12月31日,华商优势行业混合规模76.78亿元。金融界提醒:...
华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金2023年年度报告
基金折算前基金份额总额为709,899,891.00份,折算前基金份额净值为1.0000元;权益登记日(折算当日)本基金折算后基金份额总额为7,098,998.91份,折算后基金份额净值为100.0019元。华安基金管理有限公司已根据上述折算比例,对全体基金份额持有人持有的基金份额进行了折算,并于2019年9月10日进行了本基金基金份...
泰康薪意保货币市场基金
注:报告截止日2018年12月31日,A类基金份额净值1.0000元,B类基金份额净值1.0000元,E类基金份额净值1.0000元;基金份额总额19,831,787,359.01份,下属分级基金的份额总额分别为:A类基金份额总额1,510,945,173.71份,B类基金份额总额12,052,999,663.86份,E类基金份额总额6,267,842,521.44份。7.2利润表会计主体:...
国联日日盈交易型货币市场基金 2023 年年度报告
该类基金份额净值收益率为1.8671%,同期业绩比较基准收益率为1.3500%;截至报告期末国联日盈B基金份额净值为1.0000元,本报告期内,该类基金份额净值收益率为2.1123%,同期业绩比较基准收益率为1.3500%;截至报告期末国联日盈C基金份额净值为1.0000元,本报告期内,该类基金份额净值收益率为0.8541%,同期业绩比较基准...
德邦德利货币市场基金2023年年度报告
期末基金份1.00001.00001.00001.00001.00001.0000额净值3.1.3累计2023年末2022年末2021年末期末指标累计净值收32.0906%35.3975%29.9012%32.8339%28.0969%30.6751%益率注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余...
华泰保兴货币市场基金|货币市场基金_新浪财经_新浪网
§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元■注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此公允价值变动收益为零,本...
长城收益宝货币市场基金2023年年度报告
额27,172,345,694.92份,基金份额净值1.0000元;长城收益宝货币C基金份额总额17,398,026,205.48份,基金份额净值1.0000元;长城收益宝货币D基金份额总额3,069,043,940.25份,基金份额净值1.0000元。7.2利润表会计主体:长城收益宝货币市场基金...
90只基金11月13日净值增长超3% 最高回报4.37%
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,11月13日算术平均净值增长率0.22%,净值增长率为正的占62.10%,其中,净值增长率超3%的有90只,大摩万众创新混合A净值增长率为4.37%,回报率居首,紧随其后的是大摩万众创新混合C、西部利得数字产业混合C、西部利得数字产业混合A等,净值增长率分别为4.36%、4.13%、4.13%。
他来了!介绍一位金牛量化老将
起始日2017-01-10,累计净值1.0000,截止日期2020-04-21,累计净值1.3910。业绩比较基准:中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。申万菱信沪深300增强A袁英杰自2017-01-03开始管理,其中2017-01-03至2018-03-27与金昉毅共同管理。起始日2017-01-03,累计净值2.7461,截止日期2020-04-21,累计净值3.3024。
1999 年年度报告
本公司向上海信和房产物业发展公司借出资金期初金额计折合人民币536,210,313.27元并按9.5%的年利率收取1999年1-6月利息计人民币24,551,027.03元该利息由招商局蛇口工业区有限公司承付19根据本公司与招商局蛇口工业区有限公司签订的资产重组协议借出本息已于1999年6月30日置换予招商...