景顺长城景颐合利债券型证券投资基金基金份额发售公告

8、投资者有效认购款项在基金募集期间产生的利息将折算成基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额以登记机构的记录为准。9、本基金首次认购最低限额为1元(含认购费),追加认购不受首次认购最低金额的限制(基金管理人直销及各销售机构可根据业务情况设置高于或等于前述的交易限额,具体以基金管理人及各家销售机构...

华夏天利货币市场基金基金合同

????二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件,其他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,如与基金合同有冲突,均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。????基金合同的当事人包括基金管理人、基金...

招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告

2、本基金的基金类别是股票型证券投资基金,基金运作方式是交易型开放式。3、本基金的管理人为招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”),托管人为中国工商银行股份有限公司,本基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。4、本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格...

融通行业景气证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)

投资有风险,投资人在认购(或申购)本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预...

【行政许可事项服务指南】公开募集基金变更注册

(七)不存在治理结构不健全、经营管理混乱、内部控制和风险管理制度无法得到有效执行、财务状况恶化等重大经营风险;(八)中国证监会根据审慎监管原则规定的其他条件。第七条申请募集基金,拟募集的基金应当具备下列条件:(一)有明确、合法的投资方向;(二)有明确的基金运作方式;...

...300增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金...

本基金基金合同生效后,基金的资产规模不受上述募集规模限制(www.e993.com)2024年9月13日。(六)募集方式通过各销售机构公开发售,各销售机构的具体名单见本基金份额发售公告“七(三)销售机构”以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告或基金管理人网站。(七)基金份额发售面值

万家货币市场证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)

基金合同生效日合同约定的生效条件,基金管理人聘请法定机构验资并办理完毕基金备案手续,获得中国证监会书面确认之日指基金合同规定的终止事由出现后按照基金合同终止日基金合同规定的程序并将基金财产清算报告报中国证监会备案并公告的日期存续期指基金合同生效日至基金合同终止日之间合法存续的不定期期间工作...

...电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效...

1、按照有关规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金有关的法定信息披露费由本基金管理人承担。2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未认购本基金。3、本基金的基金经理未认购本基金。3.发起式基金发起资金持有份额情况■...

南方基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整基金份额净值估值...

1、本次法律文件修订的内容符合上述基金基金合同、相关法律法规及中国证监会的相关规定,对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会。2、上述基金修订后的《基金合同》自本公告发布之日起生效,自该日起将按新的净值计算方法处理投资者的申购、赎回和转换等业务申请。上述基金托管协议、招...

私募基金备案最新要求有哪些?一文读懂基金备案核心要点及注意事项

一、私募证券投资基金证券基金命名之5个不得1、不得含有“安全”、“保险”、“避险”、“保本”、“稳赢”等可能误导或者混淆投资者判断的字样;2、不得含有“高收益”、“无风险”等与基金风险收益特征不匹配的表述;3、不得含有“最佳业绩”、“最大规模”、“名列前茅”、“最强”、“500倍”等夸大或...