1月4日基金净值:建信裕丰利率债三个月定开债A最新净值1.023,涨...
证券之星消息,1月4日,建信裕丰利率债三个月定开债A最新单位净值为1.023元,累计净值为1.08元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.73%,近3个月上涨0.65%,近6个月上涨1.2%,近1年上涨3.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:建信裕丰利率债三个月定开债A为债券型-长债基金,根据最...
圆信永丰兴利债券型证券投资基金2017年第3季度报告
截至本报告期末,圆信永丰兴利A的基金份额净值为1.013元(累计净值:1.028元),本报告期基金份额净值增长率为1.10%;截至本报告期末,圆信永丰兴利C的基金份额净值为1.010元(累计净值:1.023元),本报告期基金份额净值增长率为1.00%;同期业绩比较基准收益均率为-0.15%。4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...
东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年度报告摘要
截至2016年12月31日(2016年04月26日至2016年12月31日),本基金份额净值为1.023元,累计净值1.319元;本报告期份额净值增长率2.30%,同期业绩比较基准收益率为-0.73%。截至2016年4月25日(2016年01月01日至2016年04月25日),本基金份额净值为1.000元,累计净值1.296元;本报告期份额净值增长率2.48%,同期业绩比较基...
光大保德信信用添益债券型证券投资基金|基金|光大保德信|证券投资...
注:报告截止日2016年12月31日,基金份额净值1.024元,基金份额总额1,975,810,254.72份,其中A类基金份额参考净值1.024元,份额总额1,961,545,868.01份;C类基金份额参考净值1.023元,份额总额14,264,386.71份。7.2利润表会计主体:光大保德信信用添益债券型证券投资基金本报告期:2016年1月1日至2016年12月31日单...
中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金|基金|证券投资|中银_新浪...
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。