如何管控好企业的备用金
取款人凭盖好章的现金支票可直接到银行支取备用金。二、备用金的内部控制(一)制定预算额度企业规模及所处行业不同,所需的备用金额度也会有所差异,能够支取的备用金额度也与开户银行的限额相关。因此,企业应根据自身的实际情况,做一个简单的预算,确保备用金额度保持在一个合理的范围内,既不偏低也不偏高。(...
四川大妈路上捡到1.5亿元现金支票,银行辨认:是真的!
3,用途不符,备用金一般五万元内。@塞尔达传球:没用的,超50万基本都提不了,条条框框多得很@加了星星的糖:还有一点就是支票是不能折叠的@香橙味道子:这个公司的出纳要被辞退了@第一球迷胖哥:收款人是公司,个人捡到取不出来啊!
公司账户的钱法人怎么取出?提现到法人私账上会面临什么风险?
小额、次数不要多;备注可以是:备用金、工资、福利等.从公司账户往个人账户打款作为取现,这样做账,从公司账和现金账上貌似没什么,但是有两个问题:1、银行对账单上体现的不是取现,而是转账;2、身为出纳人员,如果把公司账户上的资金转到自己账户上,这本身就是违规,一旦有检查等事情的话就更说不清了.公司...
出纳工作不简单,提取现金要注意这4点!
用途:填写“备用金”或者“差旅费”;密码:根据密码器,输入支票密码;盖章:盖上银行预留印鉴(一般是财务章、法人章),正面和反面都需要盖章,正面在中下部,反面在第一个“被背书人”下面的框里盖章。收取客户支票:一般是收取的转账支票(如果收取的是现金支票的话,肯定是对方已经填写完毕的,直接去银行取现就行),...
浅析企业重整程序中的财务管理制度
财务人员若现金短缺需要提取备用金的,应当填写支票领用申请单,并注明日期、金额及所领支票编码,经公司负责人签字后提交管理人留档,管理人才能在填好金额等必要信息的支票上加盖银行预留的印鉴章,不得在空白支票上提前盖章。2.银行存款管理银行存款的管理主要就是对重整工作开展期间发生的一些需要通过网银对外转账...
出纳侵占千万公款7年没被发现,最终靠自首暴露,谁的责任?
南通大娘水饺公司所有直营店、加盟店的房租、水电、采购备用金、员工工资等一切支出,再向大娘水饺餐饮集团有限公司(以下简称总公司)申请统计的支出金额,总公司将其申请的款项汇至南通大娘水饺公司的中国银行基本账户(账号为45×××31),再由陈娟填写支票数额,在支票上盖上法人章和财务章后,凭支票到银行取钱支付公司相应...