苏州绿的谐波传动科技股份有限公司关于2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书等相关文件更新财务数据的提示性公告
证券代码：688017证券简称：绿的谐波公告编号：2024-015
苏州绿的谐波传动科技股份有限公司
关于2022年度向特定对象
发行A股股票募集说明书等相关
文件更新财务数据的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州绿的谐波传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月6日收到上海证券交易所就公司向特定对象发行股票事项申请的审核意见：苏州绿的谐波传动科技股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
根据公司2023年年度报告和相关监管要求，公司同相关中介机构对募集说明书、发行保荐书等相关文件中涉及的财务数据进行了同步更新，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》等相关文件。
公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会
2024年5月18日
证券代码：688017证券简称：绿的谐波公告编号：2024-016
苏州绿的谐波传动科技股份有限公司
关于部分募集资金专户销户并开立募集资金
现金管理专用结算账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州绿的谐波传动科技股份公司（以下简称“公司”或“绿的谐波”）首次公开发行股票募集资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立了募集资金专用账户。近日公司拟注销部分募集资金专用账户并开立募集资金现金管理专用结算账户，现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意苏州绿的谐波传动科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1650号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）3,010.42万股，发行价格为35.06元/股，募集资金总额1,055,453,252.00元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币93,155,485.43元后，公司本次募集资金净额为962,297,766.57元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天衡验字（2020）00100号《验资报告》。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金存放及专户管理情况
为规范本公司募集资金管理，保护投资者权益，本公司根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。
公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。
截至本公告披露日，募集资金专项账户的开立和存储情况如下：
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三、募集资金专户注销情况
本次拟注销募集资金专项账户对应的募投项目“年产50万台精密谐波减速器项目”已结项，因前期投入自有资金用于该项目建设，项目结项后该募集资金专项账户中的募集资金仍有结余。根据公司2024年2月3日在上海证券交易所网站公司（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-001），公司拟将结项募投项目的节余募集资金永久补充流动资金。上述资金划转完成后，结项募投项目在招商银行股份有限公司苏州分行银行开立的募集资金专户（银行账号：512906643610604）将不再使用，公司将办理销户手续。上述银行账户注销后，公司与保荐人中信证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行就对应账户签署的《募集资金专户存储三方监管协议》亦随之终止。
四、募集资金现金管理专用结算账户开立情况
公司于2023年9月20日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币40,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具体事项由公司总经理负责组织实施。该项决议的有效期于2024年9月19日截止。
公司监事会和保荐人中信证券股份有限公司对上述事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司2023年9月21日在上海证券交易所网站公司（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-039）。
近日，公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，具体账户信息如下：
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根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的相关规定，上述账户将专用于暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。公司将在现金管理到期且无下一步购买计划时及时注销以上账户。
特此公告。
苏州绿的谐波传动科技股份公司董事会
2024年5月18日