量化交易的基础知识
来源：ABS交流合作
量化交易的基础知识
什么是量化交易？
量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。
量化交易是做什么的？
简单地说，量化交易就是利用计算机技术和特定的数学模型来寻找投资想法并实施投资策略的过程。传统的投资方法主要包括基本面分析和技术分析，而量化交易则依靠数据和模型来寻找投资标的，做出投资决策。量化交易不依赖个人感觉来管理资产，而是基于适当的投资理念和经验使用量化模型。
关键要点
量化交易主要依靠数据和模型来寻找投资标的和投资策略。
量化交易的优势主要包括自律性、系统性、及时性和多元化。
量化交易的弱点主要包括样本误差和样本偏差、策略共振、错误归因和黑箱。
AI量化交易是什么意思？
AI量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。
为什么要做量化？
量化本质是数据映射，把高精度表示的数据表示范围映射到低精度上，降低运算量、节省运算资源，加快运行效率；量化的目的是在可接受的精度损失范围内提升性能；量化会使得推理精度降低，但通过量化校准，可以解决在降低运算量、节省运算资源的同时，仍然能够实现一定的量化推理精度的技术问题。
股票量化是什么意思？
股票量化是指利用数学、统计学、计算机科学等技术对股票市场进行综合的、系统的量化分析和预测，从而实现投资决策的科学化和智能化。股票量化通过构建量化模型，对市场走势、行业轮动、个股选择等问题进行分析和研究，以此为基础，制定投资策略并进行交易操作，以期在股票市场中获取更加稳定和可控的收益。
量化交易用什么软件？
许多量化投资者经常会烦恼量化交易软件哪个好，量化交易软件主要就为使用者提供量化报价信息。而在国内量化交易软件有很多，雷尔量化交易、博易大师、金牛财顺、金字塔、交易开拓者、易盛这些都是从事量化投资的朋友可能会接触到的软件系统，因功能强大而深受投资者喜爱。
量化交易策略有哪些？
常见的量化交易策略可以大致分为趋势策略和市场中性策略，趋势策略常见的有双均线策略、布林带策略、海归交易法和多因子选股策略等。常见的市场中性策略包括统计套利策略、Alpha对冲策略等，著名的网格交易法更多的是一种交易方法，可以用在不同类型的策略中。
量化是什么工作？
量化工程师是专门从事设计、开发和实施旨在解决复杂金融问题的算法和数学或统计模型的专业人士。在他们的工作中，定量分析员应用了多种学科的技术和知识，包括金融、经济、数学、统计和计算机科学。量化分析师的工作相对较新，因为量化分析在20世纪下半叶才开始迅速发展，当时复杂的量化方法（例如，随机微积分）被引入金融领域。
量化交易需要学习什么？
量化交易需要掌握一些基础的数学、统计学和编程知识。对于数学和统计学的学习，可以学习概率论、统计学、线性代数、微积分等基础数学和统计学知识。这些知识将成为量化交易中各种模型和算法的基础，因此建议初学者优先学习这些基础知识。
什么样的人适合做量化？
每个学科都有适合的人，除了数学、计算机、物理外，还有化学、计量经济学、金融等学科；建议在学校期间，打好数理基础，提升代码能力，尽量参加一些工程项目，锻炼动手能力。对量化来说，仅仅聪明可能不够，还要有实干精神和落地能力。