联明股份:2023年净利润同比下降28.72% 拟10派2.8元

2024-04-26 00:39:43 - 中证网

联明股份:2023年净利润同比下降28.72% 拟10派2.8元

中证智能财讯联明股份(603006)4月26日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入11.37亿元,同比下降7.61%;归母净利润1.05亿元,同比下降28.72%;扣非净利润8612.94万元,同比下降33.27%;经营活动产生的现金流量净额为2.54亿元,同比增长55.14%;报告期内,联明股份基本每股收益为0.41元,加权平均净资产收益率为7.35%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派2.8元(含税)。

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以4月25日收盘价计算,联明股份目前市盈率(TTM)约为28.71倍,市净率(LF)约为2.09倍,市销率(TTM)约为2.66倍。

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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:

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数据统计显示,联明股份近三年营业总收入复合增长率为0.47%,在其他汽车零部件行业已披露2023年数据的40家公司中排名第34。近三年净利润复合年增长率为-6.83%,排名27/40。

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资料显示,公司的主营业务包括两部分业务,分别为汽车车身零部件业务和供应链综合服务业务。

分产品来看,2023年公司主营业务中,车身零部件收入6.77亿元,同比下降2.70%,占营业收入的59.51%;供应链综合服务收入4.56亿元,同比下降13.81%,占营业收入的40.11%。

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截至2023年末,公司员工总数为1999人,人均创收56.90万元,人均创利5.28万元,人均薪酬12.07万元,较上年同期分别变化6.81%、-17.60%、8.50%。

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2023年,公司毛利率为25.85%,同比上升2.06个百分点;净利率为8.73%,较上年同期下降3.74个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为31.86%,同比上升5.61个百分点,环比上升6.73个百分点;净利率为-0.08%,较上年同期下降12.59个百分点,较上一季度下降16.98个百分点。

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分产品看,车身零部件、供应链综合服务2023年毛利率分别为16.82%、38.89%。

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报告期内,公司前五大客户合计销售金额9.02亿元,占总销售金额比例为79.28%,公司前五名供应商合计采购金额2.99亿元,占年度采购总额比例为34.54%。

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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为7.35%,较上年同期下降3.13个百分点;公司2023年投入资本回报率为5.36%,较上年同期下降3.35个百分点。

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2023年,公司经营活动现金流净额为2.54亿元,同比增长55.14%;筹资活动现金流净额-1.07亿元,同比增加207.91万元;投资活动现金流净额-4802.34万元,上年同期为3475.46万元。

进一步统计发现,2023年公司自由现金流为1.78亿元,相比上年同期下降2.78%。

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2023年,公司营业收入现金比为112.16%,净现比为240.92%。

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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.50次,上年同期为0.54次(2022年行业平均值为0.60次,公司位居同行业31/50);固定资产周转率为1.90次,上年同期为2.11次(2022年行业平均值为2.82次,公司位居同行业38/50);公司应收账款周转率、存货周转率分别为3.02次、2.54次。

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2023年,公司期间费用为1.09亿元,较上年同期增加690.20万元;期间费用率为9.54%,较上年同期上升1.29个百分点。其中,销售费用同比下降7.36%,管理费用同比增长1.36%,研发费用同比增长29.93%,财务费用由去年同期的-633.84万元变为-893.16万元。

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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司货币资金较上年末增加23.51%,占公司总资产比重上升4.58个百分点;在建工程较上年末减少61.13%,占公司总资产比重下降3.82个百分点;固定资产较上年末增加13.53%,占公司总资产比重上升3.74个百分点;应收账款较上年末减少14.24%,占公司总资产比重下降2.29个百分点。

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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付账款较上年末减少10.25%,占公司总资产比重下降1.12个百分点;其他应付款(含利息和股利)较上年末增加25.00%,占公司总资产比重上升0.50个百分点;应交税费较上年末减少17.65%,占公司总资产比重下降0.35个百分点;合同负债较上年末增加534.80%,占公司总资产比重上升0.38个百分点。

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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为3.12亿元,占净资产的21.53%,较上年末减少4232.15万元。其中,存货跌价准备为2243.98万元,计提比例为6.72%。

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2023年全年,公司研发投入金额为4169.07万元,同比增长29.93%;研发投入占营业收入比例为3.67%,相比上年同期上升1.06个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。

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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为23.93%,相比上年末下降0.91个百分点;有息资产负债率为0.08%,相比上年末下降0.01个百分点。

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2023年,公司流动比率为2.70,速动比率为2.06。

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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为中国国际金融股份有限公司、张瑜峰、王建斌,取代了三季度末的林燕、UBSAG、黄如凤。在具体持股比例上,叶平、中信证券股份有限公司、MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC.、陆龙元持股有所下降。

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值得注意的是,根据年报数据,联明股份10.67%股份处于质押状态。其中,第一大股东上海联明投资集团有限公司质押2712.00万股公司股份,占其全部持股的15.26%。

筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为1.64万户,较三季度末增长了4623户,增幅39.12%;户均持股市值由三季度末的23.36万元下降至19.98万元,降幅为14.47%。

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指标注解:

市盈率

=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。

市净率

=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。

市销率

=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。

文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。

市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。

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