桥水Q1最青睐科技股!建仓做多亚马逊和AMD,大幅增持“美股科技七姐妹”

2024-05-15 05:59:25 - 媒体滚动

来源:华尔街见闻

5月14日周二,全球最大对冲基金桥水发布了13F季度持仓报告。其一季度的持仓特色是大幅增持谷歌、英伟达、苹果、Meta和微软,新晋建仓做多亚马逊和AMD,使得对科技股的增持权重最大。

在截至3月31日的2024年一季度中,桥水共677项已披露对上市公司持仓的市值较上一季度增长11%至约198亿美元,前十大持仓的集中度从31.40%小幅升至31.87%。截至3月底该对冲基金拥有91名客户,管理的全权委托资产超过1717亿美元。

其中,亚马逊是一季度桥水最大的新建仓个股,买入近105万股,价值1.89亿美元。第二大新晋建仓做多的个股是芯片制造商AMD,买入近68万股,价值1.23亿美元。

桥水还建仓买入68万股的医疗科技龙头美敦力(Medtronic),以及87万股的iShares明晟韩国ETF,以及8万多股的信用评级龙头标普全球S&PGlobal。

当季,桥水对美国知名大型科技股均大手笔增持。特别是对苹果增持184.1045万股,至总持仓为184.2154万股、价值3.16亿美元,等于去年末仅持有1109股。

此外,桥水还对谷歌A类股增持332万股,至总持仓接近537万股、价值超8亿美元;对英伟达增持43.6万股,至总持仓70.5万股、价值6.37亿美元;对微软增持38.2万股,至总持仓接近58万股、价值2.44亿美元,均较上季度末翻倍增持。对MetaA类股增持32.8万股,至总持仓99.4万股、价值4.83亿美元。

这令谷歌A类股、英伟达和Meta分别跻身桥水一季度最大持仓的第三名、第五名和第六名,对可口可乐和好市多的持仓规模被挤出前五名,等于桥水更青睐科技股,对消费股的热情有所退潮。

去年四季度,桥水曾大幅加仓英伟达和礼来,仓位均增长了四倍多,被视为“看好AI和减肥药”。

桥水Q1最青睐科技股!建仓做多亚马逊和AMD,大幅增持“美股科技七姐妹”

同时,iShares核心标普500指数ETF被小幅减持2.5万股后,仍以价值11亿美元的近210万股排在桥水一季度的最大持仓榜首,在披露资产中占比5.6%。第二大持仓仍是iShares核心明晟新兴市场ETF。第四大持仓是宝洁,不过已被连续多季减持。

桥水Q1最青睐科技股!建仓做多亚马逊和AMD,大幅增持“美股科技七姐妹”

当季桥水减持规模较大的个股还包括中国电商拼多多,减持89.22万股或减少1/3,总持仓量缩水至154.45万股、价值1.80亿美元,还减持了287万股iShares中国大盘ETF或减少七成。

桥水对巴菲特喜欢的可口可乐减持逾171万股,剩余持仓接近629万股、价值3.85亿美元;对芒格喜欢的好市多Costco减持逾15万股,剩余持仓53万股、价值3.92亿美元,均减持两成。

桥水还大幅减持网络解决方案硬件供应商思科(Cisco)180万股,或减少近94%的持股,剩余持仓不足12万股、价值不足600万美元。

桥水Q1最青睐科技股!建仓做多亚马逊和AMD,大幅增持“美股科技七姐妹”

一季度桥水前五大买入/卖出个股列表

当季桥水对必需消费品板块的持仓权重降幅最大,被誉为全球四大粮商之一的美国邦吉公司(BungeGlobalSA)以及美国食品控股公司(USFoodsHoldingCorp.)均在该领域被清仓。

此外,金融服务公司DiscoverFinancial价值1780万美元的近16万股,芝商所CMEGroup价值2070万美元的近10万股,以及全球最大锂矿商美国雅保(Albemarle)价值1630万美元的11万股均被清仓。

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