逾千只股票被公募调研！机构关注这些赛道
近一个月，基金经理密集调研，挖掘后续投资机会。
5月15日，《国际金融报》记者梳理发现，近一个月，机构共调研了1334家A股上市公司。其中，基金公司调研了1126家A股上市公司，涵盖了通信、食品饮料、医药生物等多个领域。
通信、医药生物受关注
近一个月，基金公司对于天孚通信的关注度居于前列。iFinD数据显示，截至5月15日，近一个月共有包括143家基金公司在内的464家机构对其进行了调研，其是机构关注度最高的上市公司。
2024年一季度报显示，天孚通信在报告期内实现营业收入7.32亿元，同比增长154.95%；归母净利润2.79亿元，同比增长202.68%；归母扣非净利润2.69亿元，同比增长215.07%。
对于公司一季度收入和净利润环比去年四季度基本持平的原因，天孚通信在调研中表示，因公司无源器件业务特性，产能对熟练工人有一定的依赖度，春节前后生产人员流动性相比平时有提高，同时春节后新招聘的新员工熟练程度和效率需要有逐步提升的过程，故出现阶段性产能紧缺的情况。目前人员短缺和产能问题已得到明显缓解，公司会想法设法达成客户交付。
5月15日，天孚通信报收135.39元/股，当日股价上涨0.51%，总市值535亿元。近一个月，天孚通信股价累计下跌19.32%。一季度，共有363只基金持有该股票，占流通股比例达17.74%。
近一个月，中际旭创被113家基金公司在内的374家机构调研，基金公司关注度紧随天孚通信之后。
一季度，中际旭创业绩显著增长，实现归母净利润10.09亿元，同比增长303.84%；归母扣非净利润9.9亿元，同比增长325.73%。
谈及目前800G硅光的需求和交付情况，中际旭创在调研中表示，800G今年总量很大，客户也没有在需求上砍单。按照交付节奏，预计在后面几个季度的出货量会更多。现在全球的EML等原材料供应偏紧张，受此影响，现在全行业还没有完全达到客户想要的理想交付量级，说明更多的出货量还在后面。目前800G的需求仍然非常旺盛。
5月15日，中际旭创报收166.77元/股，当日股价上涨0.81%，总市值1339亿元。近一个月，中际旭创股价累计下跌1.51%。一季度，该股票被617只基金持有，占流通股比例达21.8%。
此外，新产业、九号公司、开立医疗、爱美客等多家A股上市公司在近一个月均被超过80家基金公司调研。
A股或已进入震荡期
二季度已过半，基金经理忙于寻找投资方向，接下来的市场走势也是投资者尤为关心的问题。
中欧基金指出，4月份公布的经济数据显示中国经济或已通过供需两端进行了某种形式的再平衡。这种再平衡可能会继续在后续一段时间的经济活动数据中有所体现。经济数据的边际好转有望带来信心的提振从而使得市场保持强势。此外，地缘政治局势相对缓和，但在美国大选落地前，不排除后续持续出现低烈度高频次冲突的风险。市场在未来数周可能将集中交易经济数据的边际驱动，市场轮动节奏有望保持较快态势。A股及港股凭借历史低位的估值将有望获得更多全球资金的青睐。
“在一季报及二季度经营情况得以验证基本面景气度之前，科技成长板块的估值可能承压，但海外的不确定性可能将带动内地市场相关行业获得资金青睐。此外，如电子等行业的优质公司的财报较为亮眼，若周期复苏可验证，可在市场调整期关注。中长期来看，伴随财报的披露完毕，符合新‘国九条’指导思想的新质生产力主线、高ROE企业和具备ROE改善空间的行业有望获得市场的进一步关注。”中欧基金进一步指出。
民生加银基金表示，国内方面，随着业绩披露落地，政治局会议定调“乘势而上”，专项债和特别国债项目有望加速落地，去年低基数背景下盈利结构性改善的趋势仍在，企业盈利质量进一步改善。流动性层面，三中全会将于7月召开，国内资金风险偏好有望改善，人民币和港币走强显示外资持续增持中国资产。2023年年报和2024年一季报确认A股资本开支增速下行、自由现金流（FCF）改善、分红比例持续提升的趋势，A股给投资者带来的真实内在回报提升。高ROE（净资产收益率）高FCF龙头策略吸引力或上升。除此之外，随着科技板块业绩披露期结束，相对关注科技板块。
（文章来源：国际金融报）
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