关于国泰浩益混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告

2024-05-22 02:01:34 - 上海证券报

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰浩益混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，国泰浩益混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）可能触发基金合同终止情形，现将相关事宜公告如下：

一、可能触发基金合同终止的情形说明

根据《基金合同》的约定，《基金合同》生效后，如连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当终止《基金合同》，并按照《基金合同》的约定程序进行清算，不需要召开基金份额持有人大会。截至2024年5月21日，本基金已连续30个工作日基金资产净值低于5000万元，特此提示。

二、其他需要提示的事项

1、若出现基金合同终止的情形，基金管理人将根据相关法律法规的规定和《基金合同》的约定组织成立基金财产清算小组，履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序后将不再办理申购、赎回等业务，敬请投资人关注相应的流动性风险，妥善做好投资安排。

2、投资人欲了解本基金的详细情况，请认真阅读本基金《基金合同》及《招募说明书》。投资人可以登录国泰基金管理有限公司网站（www.gtfund.com）或拨打国泰基金管理有限公司客户服务热线400-888-8688，021-31089000咨询相关情况。

特此公告

国泰基金管理有限公司

2024年5月22日

关于国泰盛合三个月定期开放债券型发起式

证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的

提示性公告

根据国泰盛合三个月定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称本基金）《基金合同》、《招募说明书》的规定，国泰基金管理有限公司（以下简称本基金管理人）已于2024年5月21日于证监会指定媒介及本基金管理人网站刊登了《国泰盛合三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告》，现就此次国泰盛合三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放期的申购、赎回及转换业务办理时间提示如下：

本基金第十六个封闭期为2024年2月22日（含）起至2024年5月21日（含）。根据本基金《基金合同》和《招募说明书》的相关规定，本基金管理人决定于2024年5月22日，本基金接受投资者的申购、赎回及转换业务申请。自2024年5月23日（含）起至2024年8月22日（含）止，为本基金的第十七个封闭期，封闭期内本基金不办理申购、赎回、转换或其他业务。

如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据基金合同暂停申购与赎回业务的，基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起，继续计算该开放期时间。

本基金不向个人投资者公开销售，请各位投资者留意。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金，并注意投资风险。

特此公告

国泰基金管理有限公司

2024年5月22日

国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）暂停赎回业务的公告

公告送出日期：2024年5月22日

1公告基本信息

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注：2024年5月27日为美国阵亡将士纪念日。

2其他需要提示的事项