千亿私募景林调仓曝光!大举加仓台积电、英伟达
千亿私募景林资产的最新美股持仓出炉!
北京时间5月11日,景林资产向美国证监会(SEC)递交了截至一季度末的13F美股持仓报告。一季度,景林进行了一轮密集的调仓换股。其中,大举加仓台积电、英伟达,并双双升至景林前十大持仓;减持拼多多、微软等8股,清仓谷歌、爱奇艺等4股,新买入优步、AMD、阿斯麦等13股。
值得注意的是,由于重仓押注拼多多、微软、META等公司,景林过去一年收获颇丰。景林资产最新表示,当下市场风险偏好回归常态,以目前的价格投资于一些优质的中国公司,其长期风险回报具备吸引力,对市场保持乐观。
大举加仓台积电、英伟达
截止一季度末,景林的美股持仓总市值达32.26亿美元(约合人民币233亿元),较去年底的28亿美元,增幅达15%。前十大重仓股为META、拼多多、微软、网易、Doordash、台积电、英伟达、新东方、富途、满帮。
一季度,景林大举加仓台积电、英伟达,继续加大仓位布局AI等科技板块。其中,加仓台积电146.83万股,持仓增幅达1741.77%,期末持股数量升至155.26万股,持股市值达到2.11亿美元,一举升至景林第六大持仓;翻倍增持英伟达,加仓10万股,期末持股数量升至18.65万股,期末持股市值达到1.68亿美元。值得注意的是,一季度台积电的股价大涨31.34%,英伟达则飙涨82.74%。
同时,景林还对META小幅增持了1.83万股。值得注意的是,由于META的股价一季度大涨37%,景林持股META的市值从去年四季度末的4.4亿美元飙升6.13亿美元,目前已成为景林的头号重仓股。
此外,景林还增持Doordash,加仓43.85万股,持仓数量升至161.71万股,期末持股市值为2.23亿美元;同时,对新东方、富途、满帮均进行了一定幅度的增持。
减持拼多多、微软
另一边,一季度景林小幅减持了拼多多,减持110万股,目前仍持有363.47万股,期末持股市值为4.23亿美元,持股排名从头号重仓股降至第二大重仓。去年底,景林持股拼多多市值最高达到6.92亿美元,占投资组合的比重一度接近25%。
除了减持拼多多,景林还对重仓股微软进行了同样力度的减持。一季度,景林减持27.58万股微软,持仓降至90.48万股,期末持股市值为3.8亿美元,仍位列其第三大重仓股。
此外,景林还小幅减持网易21.8万股,期末持股市值为2.66亿美元;减持中通快递185万股,期末持股市值为1.08亿美元。
值得注意的是,根据whalewisdom的数据显示,META、拼多多、微软、网易均是景林在2021年的一季度建仓(注:在2021年景林的披露口径有调整)。其中,META、拼多多作为前两大重仓股,建仓的平均成本分别约为201美元和69美元,即目前已经浮盈已翻倍。
新进优步、AMD,清仓谷歌
值得注意的是,景林在一季度新建仓了一批公司,包括优步、AMD、阿斯麦等13股。
其中,新买入优步87.32万股,期末持股市值为6722.77万美元;新买入14万股AMD,期末持股市值达到2535.88万美元;建仓阿斯麦2.24万股,斥资2177.44万美元。
此外,景林在一季度清仓了谷歌。去年底,景林持有谷歌88.78万股,期末持股市值达1.24亿美元,位列第六大重仓股。今年一季度谷歌股价上涨8%,股价创下历史新高;二季度由于业绩超预期,谷歌连续大涨,市值突破2万亿美元大关。
景林在一季度还清仓了爱奇艺、再鼎医药和名创优品等3股。
积极布局优质中国公司
据券商中国记者了解,景林资产认为,当下市场风险偏好回归常态,以目前的价格投资于一些优质的中国公司,其长期风险回报仍具备吸引力。基于以下因素,继续保持乐观,精选个股。
第一,“国家队”的买入已为市场设定了短期底部,并提升了投资者信心,风险偏好回归正常。
第二,经济基本面好于预期:从近期经济数据来看,“五一”旅游消费数据表现不错,近期出口数据料将表现不错,PMI连续2个月处于枯荣线50%之上,关键看价格数据何时回正。
第三,市场最为关注的房地产行业在政策上出现一些增量变化:关注政治局会议提出的“积极化解存量”,各地放松限购和“以旧换新”政策。
第四,在大幅低配中国之后,关注海外机构仓位的再平衡。根据大摩数据,全球共同基金对中国的配置低配4—5个点之后,近期有所缩窄,目前仍低配3—4个点。
第五,中国股票近期出现明显反弹,但相比新兴市场的估值折扣仍超过20%,仍具备较好的吸引力。