航天科技控股集团股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：000901证券简称：航天科技公告编号：2024-定-002

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

■

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用√不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用□不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用□不适用

单位：股

■

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

三、其他重要事项

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：航天科技控股集团股份有限公司

2024年03月31日

单位：元

■

法定代表人：袁宁主管会计工作负责人：张妮会计机构负责人：柯文娣

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：袁宁主管会计工作负责人：张妮会计机构负责人：柯文娣

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用√不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是√否

公司第一季度报告未经审计。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

2024年04月29日

证券代码：000901证券简称：航天科技公告编号：2024-董-004

航天科技控股集团股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第七届董事会第十九次会议通知于2024年4月19日以通讯方式发出，会议于2024年4月29日以通讯表决的方式召开，会议应表决的董事9人,实际参加表决的董事9人，委托出席0人，缺席0人，通讯参会9人。会议由董事长袁宁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》。

本议案在董事会审议前，公司董事会审计委员会已审议通过了公司《2024年第一季度财务报表》。

具体内容见公司于2024年4月30日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《公司2024年第一季度报告》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司在不影响公司正常生产经营和募集资金使用及确保安全的前提下，使用不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金进行现金管理（单日投资额度不超过人民币2.5亿元），用于购买商业银行发行的期限在12个月(含)以内安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于大额存单等产品。上述额度自董事会审议通过后1年内可以滚动使用。

具体内容见公司于2024年4月30日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于修订公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

为符合业务拓展的经营资质要求，同意公司在公司经营范围增加以下两个条目：“工程和技术研究和试验发展”“自然科学研究和试验发展”。

具体内容见公司于2024年4月30日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于修订公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

五、备查文件

第七届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日

证券代码：000901证券简称：航天科技公告编号：2024-监-003

航天科技控股集团股份有限公司

第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第七届监事会第十三次会议通知于2024年4月19日以通讯方式发出，会议于2024年4月29日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决的监事3人，实际参与表决的监事3人，会议由监事会主席程黎先生主持。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》。

经审核，监事会认为，公司编制的2024年第一季度报告以及审核程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容见公司于2024年4月30日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《2024年第一季度报告》。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经审核，监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。不影响公司主营业务的正常发展，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过购买适度现金管理产品，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

具体内容见公司于2024年4月30日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

公司第七届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司监事会

二〇二四年四月三十日

证券代码：000901证券简称：航天科技公告编号：2024-临-028

航天科技控股集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“航天科技”或“公司”）于2024年4月29日召开第七届董事会第十九次会议及第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常生产经营和募集资金使用及确保安全的前提下，使用不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金进行现金管理（单日投资额度不超过人民币2.5亿元），用于购买商业银行发行的期限在12个月(含)以内安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于大额存单等产品。上述额度自董事会审议通过后1年内可以滚动使用。公司监事会、保荐机构已经发表明确的同意意见。本事项无需提交股东大会审议。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准航天科技控股集团股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2020〕37号）核准，公司向截至2020年2月26日（股权登记日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的航天科技全体股东（总股本614,190,718股），按照每10股配售2.1股的比例向全体股东配售人民币普通股（A股）。

本次配股网上认购缴款工作已于2020年3月4日结束，公司配股发行人民币普通股（A股）股票125,179,897股，每股发行价格6.97元，募集资金总额872,503,882.09元，减除发行费用16,206,632.55元后，余额为856,297,249.54元。上述资金到位情况已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并对截至2020年3月6日的新增注册资本实收情况出具了XYZH/2020BJA170872号验资报告。

二、募集资金使用情况及闲置原因

公司《配股说明书》中，募集资金在实际到账后，扣除发行费用后的净额全部用于以下两个项目：

■

本次配股募集资金扣除发行费用后，其中不超过2.5亿元将根据募集资金实际到位时间和借款的到期时间，用于偿还公司借款；偿还公司借款后，其余资金在综合考虑自身的资金状况的情况下，用于补充流动资金。

2020年度，募集资金偿还银行贷款25,000万元，补充流动资金26,000万元，利息收入1,140.51万元。2021年度，募集资金补充流动资金6,400万元，利息收入751.50万元。2022年度，募集资金补充流动资金3,068万元，利息收入176.09万元。2023年度，募集资金利息收入563.66万元。2024年一季度，募集资金补充流动资金1,037.50万元，利息收入622.00万元。截止2024年3月31日，公司尚未使用的募集资金余额为27,894.11万元。目前根据公司流动资金周转情况，现阶段募集资金出现部分闲置。在不影响公司正常经营的前提下，公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

三、本次使用部分闲置募集资金现金管理的情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际经营情况。为提高闲置募集资金使用效率，在不影响公司募集资金使用，且保障资金流动性、安全性的前提下，公司拟使用不超过人民币2.5亿元人民币的闲置募集资金适时购买商业银行发行的期限在12个月(含)以内安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于大额存单等产品，期限不超过12个月。上述额度自审议通过后1年内可以滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。

具体如下：

（一）投资品种

产品品种为大额存单等安全性高的保本型产品，且该投资产品不得用于质押。上述投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》风险投资的规定。

（二）投资额度

单日投资额度不超过人民币2.5亿元，且在该额度范围内，资金可以滚动使用。

（三）使用期限

使用期限自本次董事会审议通过之日起一年之内有效。

（四）实施方式

由董事会授权经营层在额度范围内和有效期内行使决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的发行主体、审议范围内的产品、明确金额、签署合同等相关事宜。公司拟进行现金管理的发行主体为能提供保本承诺的银行，产品品种为安全性高，流动性好、有保本约定的产品。

（五）关联关系

公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会构成关联关系。

四、现金管理的风险及风险控制措施

（一）投资风险

1.公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品，属保本增值型产品，不购买以股票及其衍生品等为投资标的的高风险理财产品、不进行风险投资，风险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响。

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

3.相关工作人员的操作风险。

（二）针对投资风险拟采取的措施

1.严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的商业银行所发行的产品。

2.董事会授权经营层行使该项投资决策权并签署相关合同，公司计划财务部负责组织实施，法律审计部负责对现金管理的资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。

3.公司与银行保持联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

5.公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司经营的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金使用和资金安全的前提下进行的，不影响募集资金正常使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司主营业务的正常发展。同时可以提高公司的资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。

六、监事会意见

经审核，监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。不影响公司主营业务的正常发展，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过购买适度现金管理产品，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案事项，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。上述事项已经公司第七届董事会第十九次会议及第七届监事会第十三次会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法规的要求。保荐机构对航天科技本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

八、备查文件

1.公司第七届董事会第十九次会议决议；

2.公司第七届监事会第十三次会议决议；

3.中信证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日

证券代码：000901证券简称：航天科技公告编号：2024-临-029

航天科技控股集团股份有限公司

关于修订公司经营范围并修订《公司章程》的公告

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为符合业务拓展的经营资质要求，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）拟在公司经营范围增加以下两个条目：“工程和技术研究和试验发展”“自然科学研究和试验发展”。该事项已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，将提交公司2024年第二次临时股东大会审议。具体修订情况如下：

■

除上述修订内容外，《公司章程》其他内容保持不变。本次增加公司经营范围并修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议。

提请股东大会授权公司管理层办理本次公司经营范围及《章程事项》工商登记手续，经营范围的最终表述以相关监督管理部门核准登记的内容为准。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日

证券代码：000901证券简称：航天科技公告编号：2024-临-030

航天科技控股集团股份有限公司

关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第七届董事会第十九次会议决议，公司董事会提议召开2024年第二次临时股东大会，现将具体情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：航天科技2024年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议时间：2024年5月21日14:00

2.网络投票日期、时间：2024年5月21日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月21日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年5月21日9:15至15:00。

（五）会议召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2024年5月16日

（七）出席对象

1.截止股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会行使表决权，或在网络投票时间内参加网络投票。股东委托的代理人不必是公司的股东。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：北京市丰台区海鹰路6号院2号楼一层会议室。

二、会议审议事项

（一）提交本次股东大会表决的提案名称及编码表

■

（二）提案的具体内容

上述议案已经公司于2024年4月29日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见2024年4月30日刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）其他说明

1.提案1.00为特别表决事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过。

2.根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记方法

1.出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有授权委托书、代理人身份证）和股东账户卡到公司办理出席会议的登记手续；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。

2.登记时间：2024年5月17日的9:30至11:30，13:00至16:00。

3.登记地点：北京市丰台区海鹰路6号院2号楼证券投资部。

4.会议联系方式

联系人：陆力嘉、朱可歆

联系电话：010-83636130、010-83636061

联系传真：010-83636000

电子邮箱：lulijia@as-hitech.com

5.会议费用

本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360901”，投票简称为“航天投票”。

2.填报表决意见

本次股东大会议案均为非累积投票的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年5月21日的交易时间，即9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月21日9:15，结束时间为2024年5月21日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、备查文件

公司第七届董事会第十九次会议决议。

特此通知。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日

授权委托书

兹委托先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控股集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并行使以下表决权。

■

投票说明：委托人为法人的，须加盖单位公章。本次授权委托的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东大会结束时止。

委托人（签名盖章）：委托人身份证号码：

委托人股东帐户：委托人持股数：

受托人（签名）：受托人身份证号码：

授权日期：2024年月日