宏观偏空,日内沪镍领跌有色金属

2024-07-10 17:09:03 - 市场资讯

来源:富宝有色

早间国内CPI数据小幅下行;宏观面,隔夜鲍威尔国会听证会上仍未释放明确降息信号,有色板块承压运行。截止下午三点:沪镍领跌2.91%;沪铅跌1.14%;沪锌跌1.25%;沪锡跌0.07%;沪铜跌0.95%;沪铝跌1.52%。

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明日预测

今日铜价承压回落,截止日内收盘沪铜主力2408合约收至79580(-760,-0.95%)。宏观方面,美联储国会听证会上并未给出降息的明确信号,隔夜美元上涨,铜价承压。国内方面,6月CPI和PPI环比降低,悲观情绪升温,打压市场风险偏好。基本面,贸易市场方面成交不佳,国内外库存高企继续对铜价构成压力。结合盘面来看,近期宏观面利好减弱,铜价未能突破阻力位转而进入回调,预计夜盘铜价仍有惯性回落,关注主力支撑位79000元,关注周四晚间美国CPI数据。

日内沪铝呈回调态势,尾盘受股市回调加深影响,跌幅较大,收出大阴线,下午三点收盘,主力2408合约尾盘跌310,跌幅为1.52%,收于20100,近期关注2万关口支撑,目前美联储能否9月如期降息时间点仍不确定,市场风险偏好氛围显著降温,再加上铝基本面持续疲弱,近期库存皆表现为累库,也使得铝价承压回调,料明日铝价或有较大幅度的跟跌。

今午后沪铅窄幅波动,沪铅2408合约收于19430,跌225,跌幅1.14%,今日废电瓶报价普遍持稳,原料端供给依旧不足,成本端构成强支撑,但有色金属整体偏空走势,市场情绪不佳,叠加沪铅移仓换月,资金博弈加剧,料短期沪铅震荡调整走势,调整空间有限,中期维持多头思维,参考运行区间19000-20500,操作上建议逢低补库。

午后沪锌承压运行,截止下午三点,沪锌主力2408合约24120,跌305,跌幅1.25%,当月2407合约收于24055,跌305,跌幅1.25%,国内经济情况依旧保持温和态势,宏观上美债收益以及美指波动令有色金属集体承压,日内沪锌主力下行至2.41万附近震荡,基本面了国内外变化不大,盘面仍需进一步指引,明日美国重要通胀数据即将发布,市场对此态度谨慎,周内继续关注沪锌主力2.4万支撑情况。

沪锡午后止涨转跌,截止下午三点主力合约收于277240,跌200,跌幅0.07%。主力合约2408成交144104手,持仓减少3706手至33781手。上期所沪锡期货仓单14793吨,较前一交易日减少18吨,减少约0.12%。宏观方面,美联储主席在国会听证会上未提降息时点,市场对降息预期或有反复,市场情绪转弱。基本面来看,国内供应减量对于锡价的支撑仍存,沪锡整体走势维持高位震荡为主,下方关注27.5万附近支撑。

截止下午三点,沪镍主力2409合约收于133740元,跌2.91%。主力合约盘内交易较上一成交日走弱,持仓量增加。成交量为189572手,持仓量为124489手,成交量减少11438手,持仓量增加8896手。

宏观方面,隔夜鲍威尔国会听证会上仍未释放明确降息信号。现货方面,现货升贴水小幅上调,有部分商家表示刚需用家逢低采购出现增长,其中一些终端客户也表现出较强的接单意愿;但也有人反映实际出货情况一般,客户只进行了少量补库,仍有部分人维持观望。从基本面来看,国内镍铁价格企稳回升,主要受镍矿价格成本支撑作用。镍库存维持外增内减格局,整体累库,拖累镍价。富宝镍小组预计短期镍价震荡运行于13-14万。

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